Liquiditätsplanung & StaRUG

Seit Anfang 2021 ist in Deutschland das StaRUG (Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen) in Kraft. Implizit, und auch auf Basis der sich aus der InsO (Insolvenzordnung) ergebenden Anforderungen lässt sich ableiten, dass Unternehmen über eine rollierende Liquiditätsplanung mit einem Zeithorizont von 24 Monaten verfügen müssen, mittels derer zu dokumentieren ist, ob in diesem Zeitraum die Gefahr einer möglichen Zahlungsunfähigkeit besteht.

Bevor Sie jetzt zu Spreadsheets greifen und ein entsprechendes Tool bauen (lassen), sehen Sie sich doch einmal TFM (Treamo Finance Monitor) an, unsere Cloud-basierte Lösung für Cash Reporting, Liquiditätsplanung und die Identifizierung von Fremdwährungsrisiken. Mehr Informationen zu TFM finden Sie auf https://www.tfm-now.com - vereinbaren Sie online einen Präsentationstermin. Sie werden übrigens überrascht sein, wie kostengünstig diese Lösung ist!

TFM Eintauschaktion bis 31.12.2020

Bringen Sie uns bis 31.12.2020 Ihre alten Liquiditätsplanungs-Spreadsheets oder Ihr altes System und nutzen Sie TFM drei Monate kostenlos. Wir implementieren bei Bedarf 100% kontaktlos.

Werden Sie das Kopfweh los und nutzen Sie Ihre knappe Zeit für Wertvolleres!

Kostenloses TFM-Paket für von COVID-19 betroffene KMUs

Unser TFM-Paket für COVID-betroffene Unternehmen mit max. EUR 50 Mio. Jahresumsatz: Nutzen Sie unsere professionelle Liquiditätsplanungslösung unentgeltlich bis Ende des Jahres 2020. Wir haben für diese Zwecke bereits eine Umgebung eingerichtet, d.h., Sie können sofort loslegen. Alles, was Sie brauchen, sind ein Internet-Browser und Zugang zum Internet. Sämtliche Arbeiten rund um die Einführung erledigen wir 100% kontaktlos.

Unser Team freut sich über Ihre Kontaktaufnahme unter tfm-corona@treamo.com

COVID / Corona Treasury-Sofortmaßnahmenpaket

Unser Corona-Sofortunterstützungspaket für Sie:

  1. TFM, Liquiditätsplanung und Cash Reporting mit unserer Cloud-Applikation – Projektstart innerhalb von 24 Stunden ab Auftragserteilung
  2. Datenanalyse, Szenariorechnungen, Simulationen, Aufbereitung von Entscheidungsgrundlagen
  3. Evaluierung Liquiditätsmanagement – Richtlinien, Reserven, Strategien, Sicherungsmaßnahmen
  4. Temporäre Mitarbeit bei der Erstellung von Liquiditätsplänen, Unterstützung von Tochtergesellschaften, …

Die Durchführung all dieser Maßnahmen, auch die Implementierung von TFM, ist zu 100% „kontaktlos“ möglich.

BEPS Konzerninterne Finanzierung, Ratings, Margen

Sie suchen eine Lösung für eine "BEPS"-konforme Berechnung von Margen für Ihre konzerninternen Finanztransaktionen? Auf Basis von selbst erstellten Ratings für Ihre Tochtergesellschaften? Unter Verwendung individueller KPIs und deren Gewichtung? Unter Berücksichtigung von Länderrisiken?

Dann haben wir etwas für Sie! Mit unserem Tool erzeugen und versenden Sie die Rating/Scoring-Ergebnisse je Gesellschaft auf Knopfdruck, können die ermittelten Konditionen in Ihr Treasury-/ERP-System einspielen, und, und, und ...

TFM & Power BI

 
Hier geht es zu einem umfassenden und interaktiven Bericht in Microsoft Power BI, basierend auf Daten aus TFM, unserer Cloud-basierten SaaS-Lösung für Liquiditätsberichterstattung, -planung und FX Exposure-Management: http://bit.ly/2lJUczn

Kann Ihr System das auch? Wir zeigen Ihnen gerne, was wir unter "einfach und intuitiv" verstehen!
 

Erfolgreicher Start eines TFM-Projekts ...

... in Westösterreich. Wie immer ein reibungsloser Start, viele für den Kunden nützliche "Findings" schon während der Einführungsphase. So soll das sein.

EMIR & BREXIT

Soferne der BREXIT nicht doch noch verschoben wird, müssen in UK ansässige Tochtergesellschaften von EWR-Gesellschaften ab 1.4.2019 im Fall von gruppeninternen Derivate-Transaktionen ihre Seite der Transaktion an ein Transaktionsregister in UK melden. Die entsprechenden Meldestandards wurden von der FCA noch nicht publiziert, aber es ist ja noch massenhaft Zeit.

REGIS-TR richten derzeit ein Melderegister in UK ein. Wir gehen davon aus, dass wir mit EMIRate auch die UK-Meldepflicht abdecken werden können.

Neues Excel-Tool - EZB-Kurse

Zum Download.

EMIRate: Best Multi-Regulatory Reporting Solution Europe 2018

Etwas, auf das man stolz sein darf: https://cfi.co/awards/professional-services/2018/treamo-best-multi-regulatory-reporting-solutions-europe-2018/

Ein weiteres TFM-Projekt startete diese Woche ...

Diese Woche starteten wir ein weiteres TFM-Projekt (Cash Position Reporting, Liquiditätsplanung) mit einem Kunden mit Tochtergesellschaften in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien.

Neue Kunden ...

Was für ein Tag heute - ein neuer TFM-Kunde, drei weitere EMIRate-Kunden (EMIR & FinfraG). Wir lieben die "ruhige" Jahreszeit im Sommer.

TFM / Integration in Systemlandschaft eines Treasurys

Wir haben eine kurze Präsentation zusammengestellt, wie TFM in die Systemlandschaft eines Treasurys eingebettet werden kann - von "stand alone" bis hin zur Integration mit ERP- und Treasury-Systemen oder Handelsplattformen. Und wir haben rund um TFM ein paar praktische Tools gebaut. Download

Kunden über TFM

Wir könnten Ihnen eine Menge über die Vorzüge von TFM, unserer Cloud-basierten Lösung für Liquiditätsplanung, Cash Reporting und Ermittlung Ihrer FX-Exposures erzählen. Wir haben aber Kunden, die das noch besser können: Link

Wir freuen uns ...

... über einen weiteren EMIRate-Kunden aus Norwegen.

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