ESMA / EMIR / UTI Generierung: 'Final' seems to be the hardest word.
Im Zuge der Vorbereitungen der Umsetzung der sogenannten Level 1-Validierungen für die "Reconciliation" zwischen Transaktionsregistern stellten wir fest, dass ESMA die Festlegung neuer Regeln für die Generierung der UTI's angekündigt hat und dass die bisherigen, in den Q&A-Dokumenten veröffentlichten, nicht mehr gültig wären.
Das ist interessant - die alten gelten nicht mehr, von den neuen wissen wir nur, dass etwas kommt, aber nicht wann.
Es hätte allerdings keines weiteren Beweises bedurft, dass ESMA offenbar nicht bewusst ist, dass "hinter" der Meldepflicht Systeme und Software stehen. Das, gepaart mit Gerüchten, dass ESMA auch auf einer "Reconciliation" bereits abgelaufener Trades bestehen wird, verspricht noch einiges an Unterhaltungswert.
FinfraG - Schweizer Bundesrat verabschiedet Botschaft zum Finanzmarktinfrastrukturgesetz
Aus Unternehmenssicht gibt es gegenüber der Vorlage vor Vernehmlassung insofern Änderungen, als man sich beispielsweise bei der Meldepflicht von externen Transaktionen an Dodd-Frank orientiert - schließt ein Unternehmen ein Derivatgeschäft mit einer Bank ab, so ist das Geschäft einseitig durch die Bank zu melden, für das Unternehmen gibt es darüber hinaus keine Meldepflichten. Gruppeninterne Geschäfte sind jedoch von den Unternehmen an ein Transaktionsregister zu melden, ebenso wie Transaktionen mit ausländischen Gegenparteien, die keine Meldung machen.
Was die Ausführungsbestimmungen angeht, so ist damit zu rechnen, dass diese im 4. Quartal 2014 formuliert werden und sich ebenfalls aus naheliegenden Gründen an jenen zu EMIR orientieren werden. Mit einem Inkrafttreten des FinfraG ist jedenfalls eher gegen Ende 2015 zu rechnen.
Nähere Information allgemeiner Natur, zum Gesetz oder zur Botschaft zum FinfraG finden Sie hier sowie unter Fakten auf emir-ate.com.
Wo unsere User her kommen ...
Wir haben uns gefragt, wo die Benutzer von TFM, EMIRate und banktory.com her kommen - hier ist das Ergebnis.
Neuer Kunde, neues Beratungsprojekt
Heute beauftragt: Evaluierung Systemlandschaft, Neukonzeption
EMIRate / Market valuation - alle Kunden 'in sync'
Alle Kunden, die von der verpflichtenden täglichen Meldung von Marktwerten betroffen sind, haben erfolgreich ihre ersten Reports abgesetzt. Einfach und problemlos - im EMIRate-Stil.
TFM - nun auch mit Wochenplanung
Wir haben auf Wunsch einiger Kunden die Liquiditätsplanung in TFM um eine Wochenplanung erweitert. Die Wochenwerte können auf die gewohnt einfache Art und Weise erfasst, oder aber auch importiert bzw. per Mausklick als EXCEL-Datei fertig formatiert exportiert werden, ohne dass man dafür ein teures BI-Tool benötigt.
Cash flows, die als Wochenwerte erfasst wurden, werden natürlich auch in der Tages- und Monatsplanung angezeigt.
Mehr Informationen zu TFM auf www.tfm-now.com.
Als Berater muss man vor allem auch zuhören können ...
Wir haben's wirklich versucht, sind aber beim Versuch, die Kollegen zu verstehen, gescheitert. Wie geht's Ihnen dabei?
FinfraG - Finanzmarktinfrastrukturgesetz
Informationen zum FinfraG und dessen Auswirkungen auf schweizerische Unternehmen finden Sie auf emir-ate.com unter "Fakten".
Neuer EMIRate-Partner Derivatives Value Advisors
Unser Partner-Netzwerk wächst! Wir freuen uns über Derivatives Value Advisors als neuen Exklusiv-Partner für Großbritannien.
Treamo @ EuroFinance Budapest
Wir sprechen bei der EuroFinance Konferenz in Budapest über EMIR und die Auswirkungen auf Corporate Treasurys - http://www.eurofinance.com
TFM / Ein neuer Kunde aus Österreich ...
... Automobilzulieferer und Lieferant der Luftfahrtindustrie, hat sich für den Einsatz von TFM für Finanzstatus und Liquiditätsplanung entschieden.
Neuer Kunde aus Österreich ...
Ein weiteres österreichisches Unternehmen hat sich für die Zusammenarbeit mit uns zum Thema Fremdwährungsrisikomanagement entschieden.
EMIR - Reibungsloser Start mit EMIRate
Nachdem am 12.2.2104 die Meldepflicht begann, können wir einen reibungslosen Start von EMIRate melden. Ein hartes Stück Arbeit, das durch die Zufriedenheit der Kunden belohnt wird.
EMIR / Backloading Update
Zwischen Marktteilnehmern und einigen nationalen Aufsichtsbehörden gab es zuletzt fälschliche Annahmen bezüglich der Meldezeitpunkte von Derivatekontrakten, die am/nach dem 16. August 2012 abgeschlossen wurden und am 12. Februar 2014 noch offen sind: Man nahm an, dass für solche Kontrakte ebenfalls eine 90-tägige Nachfrist für die Meldung bestehe.
Im einem Artikel im risk magazine wurde ein Sprecher von ESMA zitiert, dass solche Kontrakte bereits am 12. Februar 2014 zu melden sind.
Mehr Informationen über das Backloading von Derivatkontrakten finden Sie in unseren „fakten“ auf emir-ate.com.