Zwei weitere EMIRate-Kunden
Wir freuen uns über zwei weitere EMIRate-Kunden aus Deutschland und Irland.
The Good, The Bad and The (not so) Ugly
"Excel" darf man ja eigentlich im Zusammenhang mit "Treasury" nicht laut erwähnen. Aber warum eigentlich? Nur weil sich Anbieter ein Monopol auf "Reporting" sichern wollen, das ohne sie und ihre BI-Tools gar nicht machbar ist?
Excel, in den richtigen Händen und richtig eingesetzt, kann viele der bestehenden Probleme im Treasury Reporting lösen.
Wir haben ein paar Tips und Tricks auf unserer Website zusammen gestellt. Und Tools, die ohne Registrierung, ohne Haken und Ösen herunter geladen und benutzt werden können:
Zu den Tools.
Haben wir schon gesagt, dass wir für einige Kunden das lange ersehnte und von den Anbietern versprochene Reporting in Excel umgesetzt haben?
Herausforderndes Treasury Reporting-Projekt
Wenn der TMS-Anbieter nicht liefern kann, was er schon mehrfach versprochen hat, kommen wir ins Spiel und lösen das Problem. U.a. arbeiten wir derzeit für einen Kunden an Risiko-Berichten. Und es funktioniert bestens. Technik und Fachwissen aus einer Hand machen das möglich.
Cash around the globe
Spannend! Von einer "flachen" Liste mit Bankkonten und Salden in weniger als einer Minute zu einer rotierenden Weltkugel. Mit EXCEL 2013 und Power Map ein Kinderspiel. Richtig eingesetzt, kann man mit diesen Features richtig gute Reports "bauen", ohne dass man dafür Expertenwissen benötigt.
FinfraG / Endgültige Entscheidung zu Trades zwischen NFC-s
Nach dem Gezerre der letzten Tage zwischen National- und Ständerat, das ging sozusagen bis ins Tie-Break, steht nun fest, dass Trades zwischen "kleinen nicht-finanziellen Gegenparteien" (also so gut wie alle Schweizer Konzerne), endgültig nicht unter die Meldepflicht fallen werden.
Das ist aus Unternehmenssicht vermutlich eine gute Nachricht, auch wenn sie gewissermassen nicht alle Probleme löst - Transaktionen zwischen Schweizer Unternehmen und Nicht-Schweizer Banken (und davon gibt es reichlich), fallen sehr wohl unter die Meldepflicht und werden wohl auch nicht von den Banken gemeldet werden, sie sind dazu auch nicht verpflichtet. In der Praxis wird das bedeuten, dass man aus dem TMS all jene Transaktionen "herausfischen" muss, die zu melden sind, was wiederum bedeutet, dass man eigene Reports erstellen muss oder ein zusätzliches Kennzeichen benötigt, um solche Transaktionen zu identifizieren.
EMIRate-Kunden können sich jedenfalls darauf verlassen, dass wir für die vorher erwähnten Transaktionen die Möglichkeit bieten werden, diese an ein Transaktionsregister zu melden.
FinfraG / NFC trades / Tie-Break?
Auch heute wurde keine Einigung betreffend die Meldepflicht für Transaktionen zwischen NFCs erzielt. Am Service ist nun wieder der Schweizerische Nationalrat, und so wie es aussieht, geht das Spiel in ein Tie-Break.
FinfraG & NFCs - Ping Pong auf Schweizer Art?
Nachdem sich der Nationalrat gestern gegen eine Meldepflicht für Transaktionen zwischen NFCs ausgesprochen hatte, liegt nun der Ball wieder beim Ständerat.
Da die Sommerpause näher rückt, wäre nun eine rasche und finale Entscheidung, so oder so, hilfreich.
FinfraG - Transaktionen zwischen NFCs werden meldepflichtig
Gemäß den Ergebnissen der heutigen Behandlung durch den Schweizer Ständerat werden Derivat-Transaktionen zwischen nicht-finanziellen Gegenparteien (z.B. gruppen-interne Transaktionen) analog zu EMIR zu melden sein.
EMIR - Repository-Wechsel zu REGIS-TR
REGIS-TR bietet ab sofort die Möglichkeit an, von jedem anderen Repository zu REGIS-TR zu migrieren und hat dafür einen kurzen Leitfaden veröffentlicht.
Wir unterstützen einen solchen Migrationsprozess durch den Import aller bestehenden ("active") Transaktionen.
Zwei neue EMIRate-Kunden
In den letzten Tagen haben sich zwei weitere Unternehmen aus Deutschland und der Schweiz für den Einsatz von EMIRate entschieden. Wir rücken den 100 näher!
ESMA klärt u.a. Meldepflichten für Commodity-Transaktionen
Auf Grund von unterschiedlichen Meinungen und Interpretationen in einzelnen EU-Mitgliedsländern hat ESMA nun eine klärende Richtlinie u.a. betreffend die Meldepflicht von Commodity-Transaktionen erlassen. Eine der Kernaussagen dieser Richtlinie:
'9. A Regulation that is directly applicable in all the Member States cannot be applied differently as a result of different national interpretations of definitions included in a Directive. This is contrary to the spirit and objectives of the Regulation.'
Indirekt wird damit auch klar gestellt, dass auch in Bezug auf andere Transaktionsarten (z.B. FX Forwards und Swaps) unterschiedliche bzw. abweichende Interpretationen nicht zulässig sind.
Die Richtlinie tritt am 7. August 2015 in Kraft und richtet sich an die nationalen Aufsichtsbehörden.
FinfraG - Schlechte Nachrichten für Unternehmen?
Eher weniger gute Nachrichten für Schweizer Unternehmen gibt es vom Schweizer Ständerat - geht es nach diesem, sollen auch Derivattransaktionen zwischen Unternehmen meldepflichtig werden.
Der Schweizer Ständerat wird FinfraG am 2. Juni 2015 diskutieren.