FinfraG - SIX und REGIS-TR als Melderegister ernannt
Am 1. April 2017 ernannte die FINMA SIX und REGIS-TR als Melderegister für das FinfraG-Reporting.
Für NFC-s beginnt daher die Meldepflicht am 1. April 2018.
FINMA-Aussendung in Deutsch, Englisch, Französisch.
Wie Microsoft Treasury Power BI nutzt ...
Im offiziellen Power BI-Blog gibt es einen interessanten Beitrag, wie Microsofts Treasury Power BI nutzt. Abgesehen davon finden Sie in dem Beitrag ein paar sehr bemerkenswerte Zahlen und Fakten.
EMIR-Reporting - neue "Regulatory Technical Standards" (RTS)
Am 21. Januar 2017 wurden die neuen technischen Standards für das EMIR-Reporting im Journal der EU veröffentlicht. Diese Standards treten am 1. November 2017 in Kraft. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen alle Systeme angepasst werden.
REGIS-TR hat die wichtigsten Änderungen in einer kurzen Präsentation zusammengefasst.
Sollten Sie sich mit all den Details dieser durchaus weit reichenden Änderungen, die das Reporting noch etwas komplizierter machen werden, als es ohnehin schon ist, nicht selbst beschäftigen wollen, wir tun das.
Senden Sie uns eine Nachricht, wenn Sie wollen, dass wir uns für Sie um diese Dinge kümmern.
Lernen von den "Profis"?
Hier einmal ein schönes Beispiel, wie man es nicht macht. Die Wiener Stadthalle, eine Tochtergesellschaft der Wien Holding, finanzierte einen Zubau über eine variabel verzinsliche Leasing-Finanzierung mit einer Laufzeit bis 2042, Investitionsvolumen EUR 30 Mio. Dann stiegen die Zinsen. Und dann passierte das ...
Insgesamt wurden 16 Derivate abgeschlossen, u.a. mit Schweizer Franken und Türkischer Lira spekuliert. Ergebnis? EIn Verlust in Höhe von EUR 8 Mio., weitere Kosten in Höhe von einer weiteren Million EUR. Da kann man wirklich noch etwas lernen. Nur die, die lernen sollten, tun es wohl wieder nicht. Macht aber nix, zahlen ja die Steuerzahler.
EMIRate-Kunde Nr. 100, 101, 102, 103 ...
Tja, so kann es gehen, wenn man richtig viel zu tun hat. Fast hätten wir vergessen: EMIRate-Kunde Nr. 100 hat unterschrieben, 101, 102 und 103 auch.
TFM and Power BI - Probieren Sie selbst!
Wir haben zwei neue interaktive Beispielberichte in Power BI veröffentlich.
"Cash Position & Accounts" (http://bit.ly/2m6ZMun), "Cash Flow Forecast & FX Exposure" (http://bit.ly/2lL5uS7)
Um diese Berichte anzusehen und die Interaktivität zu testen oder selbst zu filtern ist keine Software-Installation erforderlich, die Berichte öffnen sich in einem Browser-Fenster. Sehen Sie und staunen Sie! Die Erstellung solcher Berichte nimmt auf Basis von Daten aus TFM nur wenige Minuten in Anspruch. Und zwar deshalb, weil die entsprechenden Daten in TFM bereits in einer für diese Zwecke geeigneten Struktur vorliegen. So muss einfach.
TFM TV - s05e05 - FX Exposure Visualisierung
Unsere neueste Episode ist online. Sehen Sie, wie einfach es ist, mit TFM und Microsoft Power BI Cash flows, Hedges und Netto-Exposures zu visualisieren.
US Regulation 385 - gute Nachrichten für Corporate Treasurys
Gute Nachrichten, Cash Pools und kurzfristige Intercompany-Finanzierungen wurden nun ausgenommen, ein erhöhter Dokumentationsaufwand für sonstige I/C-Finanzierungen bleibt, kommt jedoch erst 2018. Quelle: AFP
The Global Risk Report 2016
Absolut lesenswert. Und nicht nur eine Überlegung wert, wenn es um "Enterprise Risk Management" geht. Download.
EMIRate - wer wird der 100. Kunde?
Letzte Wochen schlossen wir mit unserem 99. Kunden ab. Wer wird nun Nummer 100? Warten Sie nicht zu lange, wir haben eine Überraschung für Sie!
TFM and Microsoft Power BI - The Making Of
Nachdem wir Ihnen viel erzählen können, Sie es aber nur glauben werden, wenn Sie es selbst gesehen haben, haben wir ein Video von der Erstellung eines Berichts angefertigt.
2:20. Also, zwei Minuten und zwanzig Sekunden. Geht nicht?
Doch. Und wie. Wir empfehlen, in den "Full Screen"-Modus zu wechseln.
TFM und Microsoft Power BI - das neue "Power couple"
Microsoft Power BI ist ein noch junges Produkt (als Bestandteil von Office 365 oder kostenlose Desktop-Version und App). Power BI verfügt über einige wirklich faszinierende Features und ist genauso einfach zu bedienen wie TFM selbst. Aber sehen Sie hier. Datenanalyse und -visualisierung waren noch nie so einfach!
Norwegen, Island, Liechtenstein
Als EFTA-Mitgliedsländer müssen Norwegen, Island und Liechtenstein EMIR in nationales Recht überführen. Der interessante Aspekt dabei ist, dass dies zeitgleich erfolgen muss. Da jedoch die Einführung von EMIR Auswirkungen auf die nationalen Verfassungen hat, die von den jeweiligen Regierungen erst beschlossen werden mussten bzw. müssen, gibt es auch noch kein abgestimmtes Startdatum. Wenn Sie diesbezüglich auf dem Laufenden bleiben wollen, melden Sie sich bitte für unseren Newsletter an und / oder besuchen Sie von Zeit zu Zeit unsere Webseite.
Nach der Planung ist vor der Planung
Liquiditätsplanung fertig, Haken drunter? Oftmals war es das, aber tatsächlich beginnt ja nun der eigentlich auch spannendere Teil, nämlich z.B. mit der Frage "Und falls nun doch nicht?".
Mit unseren Tools in Kombination mit TFM können Sie Simulationen testen, Szenarien durchspielen und verschiedene Varianten in TFM als Planszenarien speichern.
Das alles genauso benutzerfreundlich und einfach wie man es in TFM gewohnt ist.
Vom Budget zur Liquiditätsplanung